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美國美元指數在週五跳漲，創下七週以來最大的單日漲幅。這波強勁的漲勢主要受惠於美國公布的最新就業數據表現遠超出市場預期，帶動美元持續擴大領漲優勢，成為投資人關注的焦點。
就業數據亮眼支撐聯準會升息預期
美國勞工部最新報告指出，上個月美國非農就業人數大增16.5萬人，輕鬆擊敗路透社調查經濟學家預估的6.5萬人。此外，9月份的數據也向上修正至增加6萬人，同時整體失業率微幅下滑至4.1%，展現勞動市場的強韌底氣。
十二月升息一碼機率逼近八成
這份亮眼的報告賦予了美國聯準會(Fed)繼續推動升息循環的空間。根據芝加哥商業交易所的 FedWatch 工具顯示，在數據公布後，市場對於聯準會將在12月會議上至少升息25個基點的預期，迅速回升至接近80%的水準。
美元指數飆漲而歐元重挫走低
衡量美元兌一籃子主要貨幣表現的美元指數急遽上揚0.63%，來到102.12的相對高點。相對於美元的強勢，歐元則遭遇沉重賣壓，大幅下跌0.55%至1.1157美元。美元正邁向9月16日以來的最大單日漲幅，歐元則面臨10月7日以來的最大單日跌幅。
AI監管恐慌曾讓美股慘遭血洗
由於擔憂美國期中選舉後政府對人工智慧基礎設施祭出更嚴格的監管恐阻礙經濟成長，美股週四慘遭血洗。標普500指數(SPY)市值瞬間蒸發約3兆美元，那斯達克指數(QQQ)更創下19個月來最大的單日跌幅，這度讓聯準會下個月的升息預期驟降至約67%。
民主黨擬針對AI與資料中心立法
根據美國立法者、國會助理及相關倡議人士透露，民主黨計畫在1月取得美國國會控制權後，推動一系列針對人工智慧系統以及資料中心開發的全新法案。這項政策動向成為觸發科技股及AI概念股投資人恐慌拋售的關鍵導火線。
避險資金推升美元而美股初露反彈
在就業數據正式出爐前，由於AI類股的拋售潮蔓延至全球市場，避險資金的湧入便已推升了美元走勢。不過，美國股市在交易初期開始趨於穩定，其中那斯達克指數(QQQ)更是展現韌性，強勢反彈近2%，顯示市場恐慌情緒有所收斂。
公債殖利率因強勁數據全面走揚
就業報告公布後，美國公債殖利率隨之攀升。10年期公債殖利率上升3.1個基點，來到4.868%的水準；對利率政策更為敏感的2年期公債殖利率則上揚5.5個基點，達到4.532%，反映出市場對未來高利率環境的預期心理。
市場消化變數後走勢將回歸理性
Moneycorp 交易與結構性產品主管 Eugene Epstein 表示：「這總是老調重彈，市場到底是在基於避險需求還是利差優勢進行交易？有時是其中之一，有時兩者完全矛盾且不理性。隨著塵埃落定，市場正消化未來兩年的新常態，我認為未來資產關聯性將逐漸回歸理性。」
各國央行官員重申控制通膨決心
紐約聯準銀行總裁 John Williams 週五強調，儘管面對連續衝擊，美國經濟成長仍展現驚人韌性，但通膨依舊過高，必須將其拉回2%目標。歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 也指出，央行首要任務是限制高能源價格溢出效應，確保通膨能在「未來一兩年內」回落至2%。
英鎊漲多拉回與日圓持續走貶
外匯市場方面，英鎊下跌0.62%至1.3366美元。此前英國央行宣布三年多來首度升息，週四將英鎊推升至七週多來高點，隨後出現拉回。同時，日圓兌美元也持續疲軟，貶值0.3%至158.20價位。
日本拋售ETF收益填補AI崩跌缺口
面對AI熱潮引發的股市崩跌可能削弱稅收，日本首相高市早苗週五宣布一項新計畫，打算動用日本央行出售指數股票型基金的收益，來為其旗艦級的投資項目提供資金援助。
本報導由 Chuck Mikolajczak 撰寫，倫敦 Alun John、上海 Li Gu 及新加坡 Ankur Banerjee 共同協助報導，並由 Christian Schmollinger、Barbara Lewis 及 Xevi Fontdegloria 進行編輯審校。
