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科技股焦點轉移，輝達高層地震引發關注
本週美國科技類股(XLK)成為市場焦點，其中最具震撼性的消息莫過於輝達(NVDA)共同創辦人黃仁勳因傳聞中的婚外情風波宣布辭去執行長職務。與此同時，微軟(MSFT)爆發的大規模系統當機事件，嚴重影響了亞洲與美國的企業及公家機關運作。受多重負面消息拖累，以科技股為主的那斯達克綜合指數(IXIC)週五以黑盤作收，市場整體情緒受到壓抑。
標普科技股表現分歧，超微狂飆逾一成八
在過去一週的標普五百指數(SPX)中，科技板塊的資金明顯出現輪動。漲幅領先的個股包含超微(AMD)大漲18.93%、博通(AVGO)上漲18.16%、芯源系統(MPWR)上揚16.81%、阿瑞斯塔網路(ANET)成長15.57%，以及思伊納(CIEN)攀升15.29%。
另一方面，跌幅最重的苦主則由第一太陽能(FSLR)重挫14.79%領跌，輝達(NVDA)回跌12.75%、美超微(SMCI)下滑6.59%、環匯(GPN)下跌5.68%，以及埃森哲(ACN)走弱3.87%，顯示投資人在不確定性中迅速調整部位。
輝達執行長震撼辭職，華爾街擔憂後市
輝達(NVDA)於週四證實執行長黃仁勳已經辭職，並宣布將由財務長科萊特·克雷斯暫代職務。此舉引發華爾街高度關注，廣發證券等多家投資機構相繼調降其投資評等。分析師Jeff Pu指出，考量到黃仁勳卓越的領導能力對輝達(NVDA)及整體AI產業至關重要，這項人事變動帶來的市場不確定性恐將持續發酵。
此外，包括William Blair、Melius Research、Evercore(EVR)與KeyBanc(KEY)等券商也紛紛下調輝達(NVDA)的評等，凸顯市場對該公司未來領導層與接班計畫的深切擔憂，拖累股價在週五持續收跌2%。
微軟服務大規模中斷，官方澄清無駭客攻擊
微軟(MSFT)旗下包含Outlook與Teams等核心服務發生廣泛當機，異常狀況持續數小時，嚴重干擾亞洲與美國兩地的用戶、企業甚至公家機關的日常運作。微軟(MSFT)表示，工程團隊正透過多種方式釐清問題根源並嘗試恢復伺服器連線，同時強調目前沒有跡象顯示此次當機是由惡意攻擊所引起。隨著公司宣布在服務復原上持續取得改善，微軟(MSFT)週五股價最終收紅。
思科網通業務迎爆發，受惠五大AI基建趨勢
思科(CSCO)最新公布的第一季財報與財測均優於市場預期，旗下網路業務較前一年同期大幅成長43%。儘管硬體毛利率承壓導致週五股價走弱，但多數華爾街分析師依然維持正面看法。美國銀行(BAC)分析師Tal Liani指出，思科(CSCO)正受惠於長期的網路設備超級循環，主要動能來自超大型雲端供應商的AI部署、校園網路現代化、AI時代的安全防護升級、主權基礎設施建設，以及企業混合資料中心的需求。
應用材料財報報喜，半導體設備需求強勁
其他科技亮點方面，應用材料(AMAT)第四季財報與未來展望雙雙擊敗華爾街預期。法人分析指出，這份優異成績反映出半導體設備需求依然強勁、AI相關資本支出持續擴大，以及未來晶圓廠專案的能見度顯著提升。此外，據彭博社報導，CoreWeave(CRWV)正計畫透過投資級貸款籌資至少40億美元，並由摩根士丹利(MS)與三菱日聯金融集團(MUFG)等大型金融機構主導這項潛在融資案。
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